南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8869元基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,282.00元 | 0.50% | 8,050.00元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,096.00元 | 0.50% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,228.00元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,138.00元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
