南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7253元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,443.30万 | 94.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.41万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 731.00 | 0.00% |
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