南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7253元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 531.95万 | 711.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 570.23万 | 720.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 611.42万 | 725.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 680.50万 | 749.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 757.39万 | 750.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 814.88万 | 750.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 795.98万 | 768.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 792.85万 | 761.33万元 | -- |
