南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,868.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8705元基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-23 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-20 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-16 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-04 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-22 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-19 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-14 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-13 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-11 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-07 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-04 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-10-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-30 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-10-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-28 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-25 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-24 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-10-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-18 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-10-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
