南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7253元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-23 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-22 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-19 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-15 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-12 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-11 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-10 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-09 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-08 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-03 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-02 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-28 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-26 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-24 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-20 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-14 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-11 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-07 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-05 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-31 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-30 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-24 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-23 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-22 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-05-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-05-20 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-05-17 | 0.8269元 | 0.8269元 |
