平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,048.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1610元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券C 、 平安5-10年期政策性金融债债券E | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.34亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 13.34亿 | 98.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.32万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,826.43万 | 1.35% |
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