平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,048.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1610元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券C 、 平安5-10年期政策性金融债债券E | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.32亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.03亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.32亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6,237.72万 | 5,350.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,092.38万 | 5,302.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 6,047.42万 | 5,304.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,808.03万 | 5,176.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5,827.65万 | 5,221.91万元 | -- |
