平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,048.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1610元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券C 、 平安5-10年期政策性金融债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 173.79万元 | 0.30% | 57.93万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.55万元 | 0.30% | 6.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.93万元 | 0.30% | 2.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.91万元 | 0.30% | 5.97万元 | 0.10% |
