金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4044元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,939.28万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 2,939.28万 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.96万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 172.96万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.60万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 6.68万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,717.67万 | 85.10% |
| 批发和零售业 | 221.61万 | 6.94% |
加载中......
