金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4044元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合A类 | ||||
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-08-29 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2024-08-28 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-27 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-08-26 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-08-23 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-08-22 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-08-21 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-08-20 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-08-19 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-08-16 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-08-15 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-14 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-08-13 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-08-12 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-08-09 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-08-08 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-08-07 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-08-06 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-05 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-08-02 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-08-01 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-31 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-07-30 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-07-29 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-07-26 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-25 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-07-24 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-07-23 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-07-22 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-19 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-18 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-07-17 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-16 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-15 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-12 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-11 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-07-10 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-07-09 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-08 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-07-05 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-07-04 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-07-03 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-02 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-01 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-06-28 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-06-27 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-06-26 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-06-25 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-06-24 | 0.4448元 | 0.4448元 |
