金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4044元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合A类 | ||||
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 611.51万 | 1,385.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 690.36万 | 1,391.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 887.07万 | 1,520.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,758.22万 | 2,839.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 2,012.97万 | 2,890.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 743.68万 | 1,015.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 2,806.66万 | 3,678.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 789.97万 | 1,051.89万元 | -- |
