长信利泰混合C (007863.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2019-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合E | ||||
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长信利泰混合C(007863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,482.24万 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 5,482.24万 | 86.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 258.76万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 258.76万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.81万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 343.77万 | 5.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,556.39万 | 56.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.59万 | 9.34% |
| 金融业 | 500.94万 | 7.94% |
| 采矿业 | 448.08万 | 7.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.95万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 118.81万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 111.48万 | 1.77% |
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