长信利泰混合C (007863.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2019-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合E | ||||
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长信利泰混合C(007863) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 521.16万 | 547.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 840.43万 | 1,033.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.57万 | 41.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9.00万 | 9.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.89万 | 9.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 9.18万 | 7.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 11.80万 | 10.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,504.08万 | 3,957.54万元 | -- |
