长信利泰混合C (007863.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2019-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合E | ||||
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长信利泰混合C(007863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9835元 | 1.3835元 |
| 2024-12-19 | 0.9828元 | 1.3828元 |
| 2024-12-18 | 0.9820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-17 | 0.9809元 | 1.3809元 |
| 2024-12-16 | 0.9807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-13 | 0.9818元 | 1.3818元 |
| 2024-12-12 | 0.9978元 | 1.3978元 |
| 2024-12-11 | 0.9897元 | 1.3897元 |
| 2024-12-10 | 0.9877元 | 1.3877元 |
| 2024-12-09 | 0.9829元 | 1.3829元 |
| 2024-12-06 | 0.9849元 | 1.3849元 |
| 2024-12-05 | 0.9803元 | 1.3803元 |
| 2024-12-04 | 0.9801元 | 1.3801元 |
| 2024-12-03 | 0.9827元 | 1.3827元 |
| 2024-12-02 | 0.9783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-29 | 0.9775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-28 | 0.9749元 | 1.3749元 |
| 2024-11-27 | 0.9764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-26 | 0.9727元 | 1.3727元 |
| 2024-11-25 | 0.9732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-22 | 0.9715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-21 | 0.9803元 | 1.3803元 |
| 2024-11-20 | 0.9806元 | 1.3806元 |
| 2024-11-19 | 0.9811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-18 | 0.9785元 | 1.3785元 |
| 2024-11-15 | 0.9816元 | 1.3816元 |
| 2024-11-14 | 0.9851元 | 1.3851元 |
| 2024-11-13 | 0.9888元 | 1.3888元 |
| 2024-11-12 | 0.9894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-11 | 0.9913元 | 1.3913元 |
| 2024-11-08 | 0.9976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-07 | 1.0052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-06 | 1.0003元 | 1.4003元 |
| 2024-11-05 | 1.0003元 | 1.4003元 |
| 2024-11-04 | 0.9966元 | 1.3966元 |
| 2024-11-01 | 0.9925元 | 1.3925元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 1.3912元 |
| 2024-10-30 | 0.9948元 | 1.3948元 |
| 2024-10-29 | 0.9936元 | 1.3936元 |
| 2024-10-28 | 0.9965元 | 1.3965元 |
| 2024-10-25 | 0.9956元 | 1.3956元 |
| 2024-10-24 | 0.9965元 | 1.3965元 |
| 2024-10-23 | 0.9997元 | 1.3997元 |
| 2024-10-22 | 1.0006元 | 1.4006元 |
| 2024-10-21 | 1.0007元 | 1.4007元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-17 | 0.9952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-16 | 0.9976元 | 1.3976元 |
| 2024-10-15 | 0.9943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-14 | 0.9977元 | 1.3977元 |
