鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1151元 | 1.1991元 |
| 2024-12-23 | 1.1154元 | 1.1994元 |
| 2024-12-20 | 1.1149元 | 1.1989元 |
| 2024-12-19 | 1.1141元 | 1.1981元 |
| 2024-12-18 | 1.1144元 | 1.1984元 |
| 2024-12-17 | 1.1150元 | 1.1990元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2024-12-13 | 1.1141元 | 1.1981元 |
| 2024-12-12 | 1.1131元 | 1.1971元 |
| 2024-12-11 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2024-12-10 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2024-12-09 | 1.1112元 | 1.1952元 |
| 2024-12-06 | 1.1108元 | 1.1948元 |
| 2024-12-05 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2024-12-04 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2024-12-03 | 1.1092元 | 1.1932元 |
| 2024-12-02 | 1.1088元 | 1.1928元 |
| 2024-11-29 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2024-11-28 | 1.1068元 | 1.1908元 |
| 2024-11-27 | 1.1064元 | 1.1904元 |
| 2024-11-26 | 1.1062元 | 1.1902元 |
| 2024-11-25 | 1.1060元 | 1.1900元 |
| 2024-11-22 | 1.1058元 | 1.1898元 |
| 2024-11-21 | 1.1054元 | 1.1894元 |
| 2024-11-20 | 1.1054元 | 1.1894元 |
| 2024-11-19 | 1.1054元 | 1.1894元 |
| 2024-11-18 | 1.1053元 | 1.1893元 |
| 2024-11-15 | 1.1053元 | 1.1893元 |
| 2024-11-14 | 1.1051元 | 1.1891元 |
| 2024-11-13 | 1.1050元 | 1.1890元 |
| 2024-11-12 | 1.1049元 | 1.1889元 |
| 2024-11-11 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2024-11-08 | 1.1041元 | 1.1881元 |
| 2024-11-07 | 1.1038元 | 1.1878元 |
| 2024-11-06 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2024-11-05 | 1.1031元 | 1.1871元 |
| 2024-11-04 | 1.1029元 | 1.1869元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 1.1865元 |
| 2024-10-31 | 1.1019元 | 1.1859元 |
| 2024-10-30 | 1.1017元 | 1.1857元 |
| 2024-10-29 | 1.1016元 | 1.1856元 |
| 2024-10-28 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2024-10-25 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2024-10-24 | 1.1017元 | 1.1857元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.1857元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.1863元 |
| 2024-10-21 | 1.1026元 | 1.1866元 |
| 2024-10-18 | 1.1025元 | 1.1865元 |
| 2024-10-17 | 1.1025元 | 1.1865元 |
| 2024-10-16 | 1.1022元 | 1.1862元 |
