鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0999元 | 1.1839元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.1834元 |
| 2024-07-24 | 1.0993元 | 1.1833元 |
| 2024-07-23 | 1.0990元 | 1.1830元 |
| 2024-07-22 | 1.0989元 | 1.1829元 |
| 2024-07-19 | 1.0983元 | 1.1823元 |
| 2024-07-18 | 1.0982元 | 1.1822元 |
| 2024-07-17 | 1.0981元 | 1.1821元 |
| 2024-07-16 | 1.0981元 | 1.1821元 |
| 2024-07-15 | 1.0979元 | 1.1819元 |
| 2024-07-12 | 1.0975元 | 1.1815元 |
| 2024-07-11 | 1.0974元 | 1.1814元 |
| 2024-07-10 | 1.0971元 | 1.1811元 |
| 2024-07-09 | 1.0970元 | 1.1810元 |
| 2024-07-08 | 1.0968元 | 1.1808元 |
| 2024-07-05 | 1.0970元 | 1.1810元 |
| 2024-07-04 | 1.0969元 | 1.1809元 |
| 2024-07-03 | 1.0968元 | 1.1808元 |
| 2024-07-02 | 1.0966元 | 1.1806元 |
| 2024-07-01 | 1.0966元 | 1.1806元 |
| 2024-06-28 | 1.0966元 | 1.1806元 |
| 2024-06-27 | 1.0964元 | 1.1804元 |
| 2024-06-26 | 1.0963元 | 1.1803元 |
| 2024-06-25 | 1.0962元 | 1.1802元 |
| 2024-06-24 | 1.0962元 | 1.1802元 |
| 2024-06-21 | 1.0960元 | 1.1800元 |
| 2024-06-20 | 1.0961元 | 1.1801元 |
| 2024-06-19 | 1.0960元 | 1.1800元 |
| 2024-06-18 | 1.0959元 | 1.1799元 |
| 2024-06-17 | 1.0959元 | 1.1799元 |
| 2024-06-14 | 1.0957元 | 1.1797元 |
| 2024-06-13 | 1.0956元 | 1.1796元 |
| 2024-06-12 | 1.0955元 | 1.1795元 |
| 2024-06-11 | 1.0954元 | 1.1794元 |
| 2024-06-07 | 1.0948元 | 1.1788元 |
| 2024-06-06 | 1.0946元 | 1.1786元 |
| 2024-06-05 | 1.0944元 | 1.1784元 |
| 2024-06-04 | 1.0943元 | 1.1783元 |
| 2024-06-03 | 1.0942元 | 1.1782元 |
| 2024-05-31 | 1.0940元 | 1.1780元 |
| 2024-05-30 | 1.0940元 | 1.1780元 |
| 2024-05-29 | 1.0938元 | 1.1778元 |
| 2024-05-28 | 1.0937元 | 1.1777元 |
| 2024-05-27 | 1.0936元 | 1.1776元 |
| 2024-05-24 | 1.0932元 | 1.1772元 |
| 2024-05-23 | 1.0931元 | 1.1771元 |
| 2024-05-22 | 1.0929元 | 1.1769元 |
| 2024-05-21 | 1.0929元 | 1.1769元 |
| 2024-05-20 | 1.1429元 | 1.1769元 |
| 2024-05-17 | 1.1426元 | 1.1766元 |
