国融融兴混合C(007876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-20
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 6.16万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 2.53万元 | 1.20% | 4,212.00元 | 0.20% |
2022-12-31 | 6.59万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |