国融融兴混合C
(007876.jj)国融基金管理有限公司持有人户数537.00
成立日期2019-11-05
总资产规模
1,019.10万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6397基金经理顾喆彬贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.28%
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国融融兴混合C(007876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-27

数据选项
数据起始于2020年。
国融融兴混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-27--1.20%--0.20%
2024-06-303.40万1.20%5,664.000.20%
2024-06-20--1.20%--0.20%
2023-12-316.16万1.20%1.03万0.20%
2023-11-16--1.20%--0.20%
2023-06-302.53万1.20%4,212.000.20%