国融融兴混合C (007876.jj)国融基金管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6457元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金国融融兴混合A | ||||
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国融融兴混合C(007876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2025-01-07 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-01-06 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-01-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-01-02 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-31 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-12-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-12-26 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-25 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-24 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-23 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-20 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-12-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-18 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-17 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-16 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-12-13 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-12 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-11 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-10 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-05 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-04 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-12-03 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-12-02 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-11-29 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-28 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-25 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-21 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-20 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-19 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-15 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-14 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-12 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-11 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-08 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-06 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-05 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-04 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-01 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-31 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-30 | 0.6459元 | 0.6459元 |
