国融融兴混合C
(007876.jj)国融基金管理有限公司持有人户数537.00
成立日期2019-11-05
总资产规模
1,019.10万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6457基金经理顾喆彬贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.11%
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国融融兴混合C(007876) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国融融兴混合C.(007876) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国融融兴混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.661,019.10万1,555.17万--
2024-06-300.62138.56万225.23万--
2024-03-31--267.73万413.61万--
2023-12-310.61468.71万773.83万--
2023-09-30--428.87万653.87万--
2023-06-300.86269.72万312.68万--
2023-03-310.87121.63万140.29万--