惠升和风纯债C (007878.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债A 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债C(007878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.004 元 | 3.80亿 | 151.84万元 | 0.38% | -- |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.005 元 | 3.80亿 | 189.80万元 | 0.47% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.015 元 | 9.71亿 | 1,455.91万元 | 1.41% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.011 元 | 7.90亿 | 869.50万元 | 1.04% | 9.54% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.045 元 | 7.90亿 | 3,557.04万元 | 4.12% | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.05 元 | 7.90亿 | 3,952.27万元 | 4.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
