惠升和风纯债C(007878) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 12.77亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.03亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 42.63万 | 37.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 29.74万 | 26.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 45.89万 | 41.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 62.72万 | 56.38万元 | -- |
