惠升和风纯债C (007878.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债A 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债C(007878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 12.77亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.03亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 42.63万 | 37.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 29.74万 | 26.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 45.89万 | 41.42万元 | -- |
