惠升和风纯债C (007878.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债A 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债C(007878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0708元 | 1.2148元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2024-12-19 | 1.0684元 | 1.2124元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.2118元 |
| 2024-12-17 | 1.0684元 | 1.2124元 |
| 2024-12-16 | 1.0690元 | 1.2130元 |
| 2024-12-13 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2024-12-12 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2024-12-11 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-12-10 | 1.0642元 | 1.2082元 |
| 2024-12-09 | 1.0617元 | 1.2057元 |
| 2024-12-06 | 1.0604元 | 1.2044元 |
| 2024-12-05 | 1.0608元 | 1.2048元 |
| 2024-12-04 | 1.0607元 | 1.2047元 |
| 2024-12-03 | 1.0595元 | 1.2035元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.2036元 |
| 2024-11-29 | 1.0576元 | 1.2016元 |
| 2024-11-28 | 1.0567元 | 1.2007元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.1999元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.1998元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.1997元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.1988元 |
| 2024-11-21 | 1.0546元 | 1.1986元 |
| 2024-11-20 | 1.0536元 | 1.1976元 |
| 2024-11-19 | 1.0539元 | 1.1979元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.1973元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.1982元 |
| 2024-11-14 | 1.0543元 | 1.1983元 |
| 2024-11-13 | 1.0541元 | 1.1981元 |
| 2024-11-12 | 1.0545元 | 1.1985元 |
| 2024-11-11 | 1.0538元 | 1.1978元 |
| 2024-11-08 | 1.0534元 | 1.1974元 |
| 2024-11-07 | 1.0532元 | 1.1972元 |
| 2024-11-06 | 1.0524元 | 1.1964元 |
| 2024-11-05 | 1.0527元 | 1.1967元 |
| 2024-11-04 | 1.0523元 | 1.1963元 |
| 2024-11-01 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2024-10-31 | 1.0511元 | 1.1951元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.1943元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.1942元 |
| 2024-10-28 | 1.0496元 | 1.1936元 |
| 2024-10-25 | 1.0501元 | 1.1941元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.1940元 |
| 2024-10-23 | 1.0500元 | 1.1940元 |
| 2024-10-22 | 1.0510元 | 1.1950元 |
| 2024-10-21 | 1.0529元 | 1.1969元 |
| 2024-10-18 | 1.0531元 | 1.1971元 |
| 2024-10-17 | 1.0539元 | 1.1979元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.1965元 |
| 2024-10-15 | 1.0532元 | 1.1972元 |
