惠升和风纯债C(007878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0584元 | 1.1934元 |
| 2024-07-25 | 1.0582元 | 1.1932元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.1930元 |
| 2024-07-23 | 1.0580元 | 1.1930元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.1922元 |
| 2024-07-19 | 1.0555元 | 1.1905元 |
| 2024-07-18 | 1.0551元 | 1.1901元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.1904元 |
| 2024-07-16 | 1.0553元 | 1.1903元 |
| 2024-07-15 | 1.0552元 | 1.1902元 |
| 2024-07-12 | 1.0547元 | 1.1897元 |
| 2024-07-11 | 1.0541元 | 1.1891元 |
| 2024-07-10 | 1.0536元 | 1.1886元 |
| 2024-07-09 | 1.0534元 | 1.1884元 |
| 2024-07-08 | 1.0525元 | 1.1875元 |
| 2024-07-05 | 1.0538元 | 1.1888元 |
| 2024-07-04 | 1.0547元 | 1.1897元 |
| 2024-07-03 | 1.0549元 | 1.1899元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.1883元 |
| 2024-06-28 | 1.0541元 | 1.1891元 |
| 2024-06-27 | 1.0541元 | 1.1891元 |
| 2024-06-26 | 1.0533元 | 1.1883元 |
| 2024-06-25 | 1.0528元 | 1.1878元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.1872元 |
| 2024-06-21 | 1.0517元 | 1.1867元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.1870元 |
| 2024-06-19 | 1.0519元 | 1.1869元 |
| 2024-06-18 | 1.0510元 | 1.1860元 |
| 2024-06-17 | 1.0506元 | 1.1856元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 1.1857元 |
| 2024-06-13 | 1.0505元 | 1.1855元 |
| 2024-06-12 | 1.0505元 | 1.1855元 |
| 2024-06-11 | 1.0505元 | 1.1855元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.1853元 |
| 2024-06-06 | 1.0503元 | 1.1853元 |
| 2024-06-05 | 1.0503元 | 1.1853元 |
| 2024-06-04 | 1.0499元 | 1.1849元 |
| 2024-06-03 | 1.0497元 | 1.1847元 |
| 2024-05-31 | 1.0491元 | 1.1841元 |
| 2024-05-30 | 1.0489元 | 1.1839元 |
| 2024-05-29 | 1.0487元 | 1.1837元 |
| 2024-05-28 | 1.0485元 | 1.1835元 |
| 2024-05-27 | 1.0482元 | 1.1832元 |
| 2024-05-24 | 1.0481元 | 1.1831元 |
| 2024-05-23 | 1.0482元 | 1.1832元 |
| 2024-05-22 | 1.0478元 | 1.1828元 |
| 2024-05-21 | 1.0626元 | 1.1826元 |
| 2024-05-20 | 1.0627元 | 1.1827元 |
| 2024-05-17 | 1.0625元 | 1.1825元 |
