惠升和风纯债C(007878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 125.16万元 | 0.30% | 41.72万元 | 0.10% |
2023-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 4.73万元 | 0.30% | 1.58万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 46.62万元 | 0.30% | 15.54万元 | 0.10% |