朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 75.53% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 75.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,404.28万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 1,404.28万 | 4.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,917.96万 | 19.67% |
| 4 | 其他资产 | 42.32万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 49.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054.37万 | 3.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 911.02万 | 3.03% |
| 卫生和社会工作 | 298.26万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.25万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.87万 | 0.53% |
| 建筑业 | 92.04万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,664.05万 | 5.53% |
| 日常消费品 | 1,071.27万 | 3.56% |
| 信息技术 | 1,064.80万 | 3.54% |
| 工业 | 587.55万 | 1.95% |
| 公用事业 | 584.96万 | 1.94% |
| 通讯业务 | 23.79万 | 0.08% |
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