朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1411元基金经理王一昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 65.72% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 65.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,083.41万 | 3.83% |
| (其中) 债券 | 1,083.41万 | 3.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,050.97万 | 3.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,554.06万 | 26.68% |
| 5 | 其他资产 | 17.20万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 41.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,097.85万 | 3.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 881.83万 | 3.11% |
| 采矿业 | 103.94万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,471.91万 | 5.20% |
| 非日常生活消费品 | 1,122.38万 | 3.96% |
| 日常消费品 | 800.38万 | 2.83% |
| 公用事业 | 780.08万 | 2.76% |
| 工业 | 609.62万 | 2.15% |
| 通讯业务 | 60.14万 | 0.21% |
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