朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 194.26万元 | 1.50% | 32.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 609.89万元 | 1.50% | 101.65万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 357.25万元 | 1.50% | 59.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 775.58万元 | 1.50% | 129.26万元 | 0.25% |
