朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1411元基金经理王一昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-11-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-04 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-10-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-10-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-10-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
