朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
