朱雀产业智选C (007881.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选A | ||||
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朱雀产业智选C(007881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,317.35万 | 4,039.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,629.99万 | 4,158.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 5,133.67万 | 4,277.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,689.65万 | 4,576.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 6,255.00万 | 4,769.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 7,093.38万 | 5,026.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 7,137.54万 | 5,081.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 7,072.06万 | 5,126.91万元 | -- |
