易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0937元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 6.53% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 6.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.03亿 | 92.68% |
| (其中) 债券 | 23.20亿 | 89.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,321.54万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.47万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 304.93万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,592.45万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 830.60万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807.09万 | 0.31% |
| 采矿业 | 638.48万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 408.67万 | 0.16% |
| 金融业 | 201.88万 | 0.08% |
| 建筑业 | 138.45万 | 0.05% |
| 房地产业 | 120.90万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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