易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1747元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 7.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.00亿 | 91.28% |
| (其中) 债券 | 21.22亿 | 88.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,758.55万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,381.29万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,839.51万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,154.43万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,173.87万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.71万 | 0.29% |
| 采矿业 | 627.40万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.07万 | 0.18% |
| 房地产业 | 194.51万 | 0.08% |
| 建筑业 | 169.12万 | 0.07% |
| 金融业 | 80.63万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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