易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1747元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.019 元 | 12.39亿 | 2,353.31万元 | 1.80% | 3.84% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.022 元 | 13.18亿 | 2,899.02万元 | 2.05% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.022 元 | 13.15亿 | 2,893.49万元 | 2.03% | 4.06% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.022 元 | 13.15亿 | 2,893.49万元 | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
