易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1012元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1012元 | 1.2892元 |
| 2024-07-25 | 1.0952元 | 1.2832元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.2823元 |
| 2024-07-23 | 1.0984元 | 1.2864元 |
| 2024-07-22 | 1.1042元 | 1.2922元 |
| 2024-07-19 | 1.1048元 | 1.2928元 |
| 2024-07-18 | 1.1032元 | 1.2912元 |
| 2024-07-17 | 1.1026元 | 1.2906元 |
| 2024-07-16 | 1.1055元 | 1.2935元 |
| 2024-07-15 | 1.1058元 | 1.2938元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.2960元 |
| 2024-07-11 | 1.1083元 | 1.2963元 |
| 2024-07-10 | 1.1043元 | 1.2923元 |
| 2024-07-09 | 1.1051元 | 1.2931元 |
| 2024-07-08 | 1.1004元 | 1.2884元 |
| 2024-07-05 | 1.1061元 | 1.2941元 |
| 2024-07-04 | 1.1051元 | 1.2931元 |
| 2024-07-03 | 1.1079元 | 1.2959元 |
| 2024-07-02 | 1.1097元 | 1.2977元 |
| 2024-07-01 | 1.1098元 | 1.2978元 |
| 2024-06-28 | 1.1091元 | 1.2971元 |
| 2024-06-27 | 1.1064元 | 1.2944元 |
| 2024-06-26 | 1.1085元 | 1.2965元 |
| 2024-06-25 | 1.1028元 | 1.2908元 |
| 2024-06-24 | 1.1010元 | 1.2890元 |
| 2024-06-21 | 1.1071元 | 1.2951元 |
| 2024-06-20 | 1.1092元 | 1.2972元 |
| 2024-06-19 | 1.1122元 | 1.3002元 |
| 2024-06-18 | 1.1144元 | 1.3024元 |
| 2024-06-17 | 1.1134元 | 1.3014元 |
| 2024-06-14 | 1.1146元 | 1.3026元 |
| 2024-06-13 | 1.1144元 | 1.3024元 |
| 2024-06-12 | 1.1157元 | 1.3037元 |
| 2024-06-11 | 1.1141元 | 1.3021元 |
| 2024-06-07 | 1.1133元 | 1.3013元 |
| 2024-06-06 | 1.1121元 | 1.3001元 |
| 2024-06-05 | 1.1132元 | 1.3012元 |
| 2024-06-04 | 1.1141元 | 1.3021元 |
| 2024-06-03 | 1.1127元 | 1.3007元 |
| 2024-05-31 | 1.1136元 | 1.3016元 |
| 2024-05-30 | 1.1143元 | 1.3023元 |
| 2024-05-29 | 1.1133元 | 1.3013元 |
| 2024-05-28 | 1.1124元 | 1.3004元 |
| 2024-05-27 | 1.1133元 | 1.3013元 |
| 2024-05-24 | 1.1111元 | 1.2991元 |
| 2024-05-23 | 1.1122元 | 1.3002元 |
| 2024-05-22 | 1.1144元 | 1.3024元 |
| 2024-05-21 | 1.1145元 | 1.3025元 |
| 2024-05-20 | 1.1160元 | 1.3040元 |
| 2024-05-17 | 1.1135元 | 1.3015元 |
