易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1747元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1747元 | 1.3627元 |
| 2024-12-19 | 1.1709元 | 1.3589元 |
| 2024-12-18 | 1.1719元 | 1.3599元 |
| 2024-12-17 | 1.1723元 | 1.3603元 |
| 2024-12-16 | 1.1754元 | 1.3634元 |
| 2024-12-13 | 1.1752元 | 1.3632元 |
| 2024-12-12 | 1.1758元 | 1.3638元 |
| 2024-12-11 | 1.1724元 | 1.3604元 |
| 2024-12-10 | 1.1692元 | 1.3572元 |
| 2024-12-09 | 1.1630元 | 1.3510元 |
| 2024-12-06 | 1.1607元 | 1.3487元 |
| 2024-12-05 | 1.1590元 | 1.3470元 |
| 2024-12-04 | 1.1572元 | 1.3452元 |
| 2024-12-03 | 1.1569元 | 1.3449元 |
| 2024-12-02 | 1.1565元 | 1.3445元 |
| 2024-11-29 | 1.1511元 | 1.3391元 |
| 2024-11-28 | 1.1471元 | 1.3351元 |
| 2024-11-27 | 1.1454元 | 1.3334元 |
| 2024-11-26 | 1.1426元 | 1.3306元 |
| 2024-11-25 | 1.1419元 | 1.3299元 |
| 2024-11-22 | 1.1405元 | 1.3285元 |
| 2024-11-21 | 1.1440元 | 1.3320元 |
| 2024-11-20 | 1.1427元 | 1.3307元 |
| 2024-11-19 | 1.1405元 | 1.3285元 |
| 2024-11-18 | 1.1369元 | 1.3249元 |
| 2024-11-15 | 1.1406元 | 1.3286元 |
| 2024-11-14 | 1.1427元 | 1.3307元 |
| 2024-11-13 | 1.1465元 | 1.3345元 |
| 2024-11-12 | 1.1473元 | 1.3353元 |
| 2024-11-11 | 1.1471元 | 1.3351元 |
| 2024-11-08 | 1.1421元 | 1.3301元 |
| 2024-11-07 | 1.1424元 | 1.3304元 |
| 2024-11-06 | 1.1386元 | 1.3266元 |
| 2024-11-05 | 1.1382元 | 1.3262元 |
| 2024-11-04 | 1.1340元 | 1.3220元 |
| 2024-11-01 | 1.1303元 | 1.3183元 |
| 2024-10-31 | 1.1310元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.1298元 | 1.3178元 |
| 2024-10-29 | 1.1316元 | 1.3196元 |
| 2024-10-28 | 1.1357元 | 1.3237元 |
| 2024-10-25 | 1.1350元 | 1.3230元 |
| 2024-10-24 | 1.1313元 | 1.3193元 |
| 2024-10-23 | 1.1352元 | 1.3232元 |
| 2024-10-22 | 1.1349元 | 1.3229元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.3224元 |
| 2024-10-18 | 1.1319元 | 1.3199元 |
| 2024-10-17 | 1.1254元 | 1.3134元 |
| 2024-10-16 | 1.1250元 | 1.3130元 |
| 2024-10-15 | 1.1252元 | 1.3132元 |
| 2024-10-14 | 1.1272元 | 1.3152元 |
