易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0937元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0937元 | 1.2817元 |
| 2024-08-29 | 1.0889元 | 1.2769元 |
| 2024-08-28 | 1.0846元 | 1.2726元 |
| 2024-08-27 | 1.0826元 | 1.2706元 |
| 2024-08-26 | 1.0866元 | 1.2746元 |
| 2024-08-23 | 1.0845元 | 1.2725元 |
| 2024-08-22 | 1.0843元 | 1.2723元 |
| 2024-08-21 | 1.0863元 | 1.2743元 |
| 2024-08-20 | 1.0866元 | 1.2746元 |
| 2024-08-19 | 1.0917元 | 1.2797元 |
| 2024-08-16 | 1.0900元 | 1.2780元 |
| 2024-08-15 | 1.0943元 | 1.2823元 |
| 2024-08-14 | 1.0964元 | 1.2844元 |
| 2024-08-13 | 1.0962元 | 1.2842元 |
| 2024-08-12 | 1.0940元 | 1.2820元 |
| 2024-08-09 | 1.0999元 | 1.2879元 |
| 2024-08-08 | 1.1029元 | 1.2909元 |
| 2024-08-07 | 1.1058元 | 1.2938元 |
| 2024-08-06 | 1.1042元 | 1.2922元 |
| 2024-08-05 | 1.1029元 | 1.2909元 |
| 2024-08-02 | 1.1070元 | 1.2950元 |
| 2024-08-01 | 1.1084元 | 1.2964元 |
| 2024-07-31 | 1.1081元 | 1.2961元 |
| 2024-07-30 | 1.1002元 | 1.2882元 |
| 2024-07-29 | 1.1004元 | 1.2884元 |
| 2024-07-26 | 1.1012元 | 1.2892元 |
| 2024-07-25 | 1.0952元 | 1.2832元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.2823元 |
| 2024-07-23 | 1.0984元 | 1.2864元 |
| 2024-07-22 | 1.1042元 | 1.2922元 |
| 2024-07-19 | 1.1048元 | 1.2928元 |
| 2024-07-18 | 1.1032元 | 1.2912元 |
| 2024-07-17 | 1.1026元 | 1.2906元 |
| 2024-07-16 | 1.1055元 | 1.2935元 |
| 2024-07-15 | 1.1058元 | 1.2938元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.2960元 |
| 2024-07-11 | 1.1083元 | 1.2963元 |
| 2024-07-10 | 1.1043元 | 1.2923元 |
| 2024-07-09 | 1.1051元 | 1.2931元 |
| 2024-07-08 | 1.1004元 | 1.2884元 |
| 2024-07-05 | 1.1061元 | 1.2941元 |
| 2024-07-04 | 1.1051元 | 1.2931元 |
| 2024-07-03 | 1.1079元 | 1.2959元 |
| 2024-07-02 | 1.1097元 | 1.2977元 |
| 2024-07-01 | 1.1098元 | 1.2978元 |
| 2024-06-28 | 1.1091元 | 1.2971元 |
| 2024-06-27 | 1.1064元 | 1.2944元 |
| 2024-06-26 | 1.1085元 | 1.2965元 |
| 2024-06-25 | 1.1028元 | 1.2908元 |
| 2024-06-24 | 1.1010元 | 1.2890元 |
