易方达恒盛3个月定开混合发起式 (007884.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0937元基金经理胡剑 、 纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 19.23亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.91亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 16.43亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.93亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.83亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 13.04亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.61亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 14.08亿 | 13.28亿元 | -- |
