国联中证500ETF联接A (007885.jj)中证500 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1891元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率43.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接C目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-12-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-12-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-12-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-11-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-11-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-31 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-10-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
