国联中证500ETF联接A (007885.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9631元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率43.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接C目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
