国联中证500ETF联接C (007886.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9550元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接A目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
