东方红启元三年持有混合B (007887.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7234元基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启元三年持有混合A | ||||
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.04亿 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 18.04亿 | 85.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,111.51万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 6,111.51万 | 2.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 2.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 9.02% |
| 5 | 其他资产 | 129.80万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.09亿 | 80.70% |
| 教育 | 5,689.99万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993.02万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855.14万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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