东方红启元三年持有混合B (007887.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2019-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8542元基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启元三年持有混合A | ||||
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.37亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 18.37亿 | 90.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 9.43% |
| 3 | 其他资产 | 22.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.90亿 | 83.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294.68万 | 3.10% |
| 教育 | 2,979.11万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,595.72万 | 0.79% |
| 采矿业 | 97.59万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.01万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,696.46万 | 1.82% |
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