东方红启元三年持有混合B (007887.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7234元基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启元三年持有混合A | ||||
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.94元 | 16.02亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.33亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.19元 | 18.76亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.26亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.58元 | 23.02亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.52元 | 25.00亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.61元 | 30.14亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.98元 | 54.67亿 | 13.74亿元 | -- |
