东方红启元三年持有混合B (007887.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2019-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8542元基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启元三年持有混合A | ||||
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2024-12-27 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2024-12-26 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2024-12-25 | 2.8289元 | 2.8289元 |
| 2024-12-24 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2024-12-23 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2024-12-20 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-12-19 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2024-12-18 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2024-12-17 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2024-12-16 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2024-12-13 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2024-12-12 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2024-12-11 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2024-12-10 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2024-12-09 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2024-12-06 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2024-12-05 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2024-12-04 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2024-12-03 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2024-12-02 | 2.8381元 | 2.8381元 |
| 2024-11-29 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2024-11-28 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2024-11-27 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2024-11-26 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2024-11-25 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2024-11-22 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2024-11-21 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2024-11-20 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2024-11-19 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2024-11-18 | 2.7622元 | 2.7622元 |
| 2024-11-15 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2024-11-14 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2024-11-13 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2024-11-12 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2024-11-11 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2024-11-08 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2024-11-07 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2024-11-06 | 2.8568元 | 2.8568元 |
| 2024-11-05 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-11-04 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2024-11-01 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2024-10-31 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2024-10-30 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2024-10-29 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2024-10-28 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2024-10-25 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2024-10-24 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-10-23 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2024-10-22 | 3.0046元 | 3.0046元 |
