东方红启元三年持有混合B (007887.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7234元基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启元三年持有混合A | ||||
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2024-07-25 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-07-24 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2024-07-23 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2024-07-22 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2024-07-19 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2024-07-18 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-07-17 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2024-07-16 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2024-07-15 | 2.8773元 | 2.8773元 |
| 2024-07-12 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2024-07-11 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2024-07-10 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2024-07-09 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2024-07-08 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-07-05 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2024-07-04 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2024-07-03 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2024-07-02 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2024-07-01 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2024-06-28 | 2.9419元 | 2.9419元 |
| 2024-06-27 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2024-06-26 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2024-06-25 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-06-24 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2024-06-21 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2024-06-20 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2024-06-19 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2024-06-18 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2024-06-17 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2024-06-14 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2024-06-13 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2024-06-12 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2024-06-11 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2024-06-07 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2024-06-06 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-06-05 | 2.8803元 | 2.8803元 |
| 2024-06-04 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2024-06-03 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2024-05-31 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2024-05-30 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2024-05-29 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2024-05-28 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2024-05-27 | 2.8949元 | 2.8949元 |
| 2024-05-24 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2024-05-23 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2024-05-22 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2024-05-21 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2024-05-20 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2024-05-17 | 2.9281元 | 2.9281元 |
