农银金盈债券 (007888.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元持有人户数1.67万基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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农银金盈债券(007888) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.01 元 | 5,554.06万元 | 0.94% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 3,997.30万元 | 0.94% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.01 元 | 3,166.61万元 | 0.95% | 2.77% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.008 元 | 1,457.04万元 | 0.76% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.005 元 | 640.32万元 | 0.48% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.006 元 | 1,082.63万元 | 0.58% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.008 元 | 1,506.73万元 | 0.78% | 3.45% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 1,619.86万元 | 0.95% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.009 元 | 1,715.24万元 | 0.86% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.009 元 | 1,012.34万元 | 0.86% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.037 元 | 2,700.49万元 | 3.46% | 3.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
