农银金盈债券A (007888.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银金盈债券C | ||||
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农银金盈债券A(007888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0749元 | 1.2469元 |
| 2024-12-25 | 1.0748元 | 1.2468元 |
| 2024-12-24 | 1.0759元 | 1.2479元 |
| 2024-12-23 | 1.0768元 | 1.2488元 |
| 2024-12-20 | 1.0762元 | 1.2482元 |
| 2024-12-19 | 1.0738元 | 1.2458元 |
| 2024-12-18 | 1.0738元 | 1.2458元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.2469元 |
| 2024-12-16 | 1.0755元 | 1.2475元 |
| 2024-12-13 | 1.0835元 | 1.2455元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.2433元 |
| 2024-12-11 | 1.0807元 | 1.2427元 |
| 2024-12-10 | 1.0806元 | 1.2426元 |
| 2024-12-09 | 1.0777元 | 1.2397元 |
| 2024-12-06 | 1.0770元 | 1.2390元 |
| 2024-12-05 | 1.0770元 | 1.2390元 |
| 2024-12-04 | 1.0768元 | 1.2388元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.2375元 |
| 2024-12-02 | 1.0759元 | 1.2379元 |
| 2024-11-29 | 1.0728元 | 1.2348元 |
| 2024-11-28 | 1.0715元 | 1.2335元 |
| 2024-11-27 | 1.0710元 | 1.2330元 |
| 2024-11-26 | 1.0708元 | 1.2328元 |
| 2024-11-25 | 1.0705元 | 1.2325元 |
| 2024-11-22 | 1.0697元 | 1.2317元 |
| 2024-11-21 | 1.0693元 | 1.2313元 |
| 2024-11-20 | 1.0689元 | 1.2309元 |
| 2024-11-19 | 1.0687元 | 1.2307元 |
| 2024-11-18 | 1.0686元 | 1.2306元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.2309元 |
| 2024-11-14 | 1.0686元 | 1.2306元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.2307元 |
| 2024-11-12 | 1.0690元 | 1.2310元 |
| 2024-11-11 | 1.0685元 | 1.2305元 |
| 2024-11-08 | 1.0681元 | 1.2301元 |
| 2024-11-07 | 1.0679元 | 1.2299元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.2290元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.2288元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.2286元 |
| 2024-11-01 | 1.0662元 | 1.2282元 |
| 2024-10-31 | 1.0648元 | 1.2268元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.2263元 |
| 2024-10-29 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2024-10-28 | 1.0638元 | 1.2258元 |
| 2024-10-25 | 1.0639元 | 1.2259元 |
| 2024-10-24 | 1.0641元 | 1.2261元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.2272元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.2285元 |
| 2024-10-18 | 1.0667元 | 1.2287元 |
