农银金盈债券 (007888.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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农银金盈债券(007888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0647元 | 1.2267元 |
| 2024-08-29 | 1.0645元 | 1.2265元 |
| 2024-08-28 | 1.0641元 | 1.2261元 |
| 2024-08-27 | 1.0633元 | 1.2253元 |
| 2024-08-26 | 1.0646元 | 1.2266元 |
| 2024-08-23 | 1.0648元 | 1.2268元 |
| 2024-08-22 | 1.0649元 | 1.2269元 |
| 2024-08-21 | 1.0647元 | 1.2267元 |
| 2024-08-20 | 1.0654元 | 1.2274元 |
| 2024-08-19 | 1.0654元 | 1.2274元 |
| 2024-08-16 | 1.0652元 | 1.2272元 |
| 2024-08-15 | 1.0652元 | 1.2272元 |
| 2024-08-14 | 1.0660元 | 1.2280元 |
| 2024-08-13 | 1.0648元 | 1.2268元 |
| 2024-08-12 | 1.0637元 | 1.2257元 |
| 2024-08-09 | 1.0663元 | 1.2283元 |
| 2024-08-08 | 1.0672元 | 1.2292元 |
| 2024-08-07 | 1.0684元 | 1.2304元 |
| 2024-08-06 | 1.0677元 | 1.2297元 |
| 2024-08-05 | 1.0686元 | 1.2306元 |
| 2024-08-02 | 1.0679元 | 1.2299元 |
| 2024-08-01 | 1.0671元 | 1.2291元 |
| 2024-07-31 | 1.0661元 | 1.2281元 |
| 2024-07-30 | 1.0657元 | 1.2277元 |
| 2024-07-29 | 1.0652元 | 1.2272元 |
| 2024-07-26 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.2252元 |
| 2024-07-24 | 1.0623元 | 1.2243元 |
| 2024-07-23 | 1.0622元 | 1.2242元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.2233元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.2220元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.2218元 |
| 2024-07-17 | 1.0601元 | 1.2221元 |
| 2024-07-16 | 1.0599元 | 1.2219元 |
| 2024-07-15 | 1.0597元 | 1.2217元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.2212元 |
| 2024-07-11 | 1.0585元 | 1.2205元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.2202元 |
| 2024-07-09 | 1.0580元 | 1.2200元 |
| 2024-07-08 | 1.0571元 | 1.2191元 |
| 2024-07-05 | 1.0583元 | 1.2203元 |
| 2024-07-04 | 1.0594元 | 1.2214元 |
| 2024-07-03 | 1.0594元 | 1.2214元 |
| 2024-07-02 | 1.0587元 | 1.2207元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.2198元 |
| 2024-06-28 | 1.0592元 | 1.2212元 |
| 2024-06-27 | 1.0589元 | 1.2209元 |
| 2024-06-26 | 1.0580元 | 1.2200元 |
| 2024-06-25 | 1.0575元 | 1.2195元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.2189元 |
