农银金盈债券A (007888.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银金盈债券C | ||||
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农银金盈债券A(007888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 77.72亿 | 73.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 62.01亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.51亿 | 55.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 41.84亿 | 39.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.07亿 | 31.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 19.04亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.24亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 18.60亿 | 18.04亿元 | -- |
