农银金盈债券 (007888.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元持有人户数1.67万基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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农银金盈债券(007888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 798.18万元 | 0.30% | 266.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 666.24万元 | 0.30% | 222.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 222.34万元 | 0.30% | 74.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 554.77万元 | 0.30% | 184.92万元 | 0.10% |
