平安估值精选混合A (007893.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,214.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1313元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合C | ||||
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平安估值精选混合A(007893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1313元 | 1.1803元 |
| 2024-12-24 | 1.1343元 | 1.1833元 |
| 2024-12-23 | 1.1290元 | 1.1780元 |
| 2024-12-20 | 1.1342元 | 1.1832元 |
| 2024-12-19 | 1.1405元 | 1.1895元 |
| 2024-12-18 | 1.1482元 | 1.1972元 |
| 2024-12-17 | 1.1432元 | 1.1922元 |
| 2024-12-16 | 1.1478元 | 1.1968元 |
| 2024-12-13 | 1.1567元 | 1.2057元 |
| 2024-12-12 | 1.1729元 | 1.2219元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.2156元 |
| 2024-12-10 | 1.1597元 | 1.2087元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.2019元 |
| 2024-12-06 | 1.1539元 | 1.2029元 |
| 2024-12-05 | 1.1436元 | 1.1926元 |
| 2024-12-04 | 1.1430元 | 1.1920元 |
| 2024-12-03 | 1.1501元 | 1.1991元 |
| 2024-12-02 | 1.1490元 | 1.1980元 |
| 2024-11-29 | 1.1422元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.1377元 | 1.1867元 |
| 2024-11-27 | 1.1375元 | 1.1865元 |
| 2024-11-26 | 1.1240元 | 1.1730元 |
| 2024-11-25 | 1.1195元 | 1.1685元 |
| 2024-11-22 | 1.1172元 | 1.1662元 |
| 2024-11-21 | 1.1362元 | 1.1852元 |
| 2024-11-20 | 1.1363元 | 1.1853元 |
| 2024-11-19 | 1.1323元 | 1.1813元 |
| 2024-11-18 | 1.1293元 | 1.1783元 |
| 2024-11-15 | 1.1274元 | 1.1764元 |
| 2024-11-14 | 1.1377元 | 1.1867元 |
| 2024-11-13 | 1.1477元 | 1.1967元 |
| 2024-11-12 | 1.1518元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.1567元 | 1.2057元 |
| 2024-11-08 | 1.1634元 | 1.2124元 |
| 2024-11-07 | 1.1825元 | 1.2315元 |
| 2024-11-06 | 1.1649元 | 1.2139元 |
| 2024-11-05 | 1.1545元 | 1.2035元 |
| 2024-11-04 | 1.1405元 | 1.1895元 |
| 2024-11-01 | 1.1368元 | 1.1858元 |
| 2024-10-31 | 1.1342元 | 1.1832元 |
| 2024-10-30 | 1.1247元 | 1.1737元 |
| 2024-10-29 | 1.1236元 | 1.1726元 |
| 2024-10-28 | 1.1386元 | 1.1876元 |
| 2024-10-25 | 1.1211元 | 1.1701元 |
| 2024-10-24 | 1.1111元 | 1.1601元 |
| 2024-10-23 | 1.1211元 | 1.1701元 |
| 2024-10-22 | 1.1178元 | 1.1668元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1548元 |
| 2024-10-18 | 1.1013元 | 1.1503元 |
| 2024-10-17 | 1.0909元 | 1.1399元 |
