平安估值精选混合A (007893.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9333元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合C | ||||
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平安估值精选混合A(007893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9333元 | 0.9823元 |
| 2024-07-25 | 0.9278元 | 0.9768元 |
| 2024-07-24 | 0.9242元 | 0.9732元 |
| 2024-07-23 | 0.9373元 | 0.9863元 |
| 2024-07-22 | 0.9515元 | 1.0005元 |
| 2024-07-19 | 0.9562元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 0.9685元 | 1.0175元 |
| 2024-07-17 | 0.9636元 | 1.0126元 |
| 2024-07-16 | 0.9514元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 0.9520元 | 1.0010元 |
| 2024-07-12 | 0.9629元 | 1.0119元 |
| 2024-07-11 | 0.9487元 | 0.9977元 |
| 2024-07-10 | 0.9333元 | 0.9823元 |
| 2024-07-09 | 0.9366元 | 0.9856元 |
| 2024-07-08 | 0.9359元 | 0.9849元 |
| 2024-07-05 | 0.9550元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 0.9609元 | 1.0099元 |
| 2024-07-03 | 0.9766元 | 1.0256元 |
| 2024-07-02 | 0.9693元 | 1.0183元 |
| 2024-07-01 | 0.9756元 | 1.0246元 |
| 2024-06-28 | 0.9496元 | 0.9986元 |
| 2024-06-27 | 0.9572元 | 1.0062元 |
| 2024-06-26 | 0.9742元 | 1.0232元 |
| 2024-06-25 | 0.9706元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 0.9652元 | 1.0142元 |
| 2024-06-21 | 0.9788元 | 1.0278元 |
| 2024-06-20 | 0.9771元 | 1.0261元 |
| 2024-06-19 | 0.9911元 | 1.0401元 |
| 2024-06-18 | 0.9966元 | 1.0456元 |
| 2024-06-17 | 0.9961元 | 1.0451元 |
| 2024-06-14 | 1.0082元 | 1.0572元 |
| 2024-06-13 | 0.9959元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 1.0078元 | 1.0568元 |
| 2024-06-11 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.0675元 |
| 2024-06-06 | 1.0159元 | 1.0649元 |
| 2024-06-05 | 1.0244元 | 1.0734元 |
| 2024-06-04 | 1.0362元 | 1.0852元 |
| 2024-06-03 | 1.0260元 | 1.0750元 |
| 2024-05-31 | 1.0318元 | 1.0808元 |
| 2024-05-30 | 1.0326元 | 1.0816元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.0890元 |
| 2024-05-28 | 1.0384元 | 1.0874元 |
| 2024-05-27 | 1.0494元 | 1.0984元 |
| 2024-05-24 | 1.0490元 | 1.0980元 |
| 2024-05-23 | 1.0599元 | 1.1089元 |
| 2024-05-22 | 1.0762元 | 1.1252元 |
| 2024-05-21 | 1.0748元 | 1.1238元 |
| 2024-05-20 | 1.0811元 | 1.1301元 |
| 2024-05-17 | 1.0839元 | 1.1329元 |
