平安估值精选混合C (007894.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9452元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合A | ||||
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平安估值精选混合C(007894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
