平安估值精选混合C (007894.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,430.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1419元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合A | ||||
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平安估值精选混合C(007894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
