嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8578元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
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嘉实价值成长混合(007895) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-08-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-07-08 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-02-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-10-19 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-01-15 | 嘉实价值成长混合招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-01-15 | 嘉实价值成长混合招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2020-01-14 | 嘉实价值成长混合托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-08-23 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 (488K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-08-23 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金招募说明书 (1,237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
