嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9743元持有人户数1.74万基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
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嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-09-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-09-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-09-23 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-09-20 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-09-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-09-12 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-09-10 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-09-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-09-06 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-09-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-09-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-09-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-30 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-29 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-08-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-08-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-21 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-19 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-13 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-08 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-07 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-06 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-05 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-31 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
