嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9028元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-19 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-16 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-11 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-12-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-29 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-25 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-14 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-01 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-28 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-10-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
