富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0793元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.51亿 | 90.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,104.05万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 2,104.05万 | 5.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,630.00万 | 4.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 44.20万 | 0.11% |
| 5 | 其他资产 | 15.21万 | 0.04% |
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