富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0793元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.44万元 | 0.60% | 24.58万元 | 0.18% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 255.04万元 | 0.60% | 56.07万元 | 0.18% |
| 2023-08-14 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 138.94万元 | 0.60% | 29.13万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 329.03万元 | 0.60% | 79.17万元 | 0.18% |
