富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0793元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.88亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4.09亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.40亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4.77亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 5.22亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 5.29亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 5.43亿 | 4.14亿元 | -- |
